◆置頂留言區: 我有話要說


重新整理 精選20投資組合/觀察名單30檔個股
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◆置頂留言區: 我有話要說” 有 143 則迴響.

  1. 對未來1到2年的想法:

    貿易戰至今,各產業的影響,已開始顯現。而股市未來會怎麼走?這我並不清楚,但我知道,股市必須反應公司的實際營運狀況,既然營收、盈餘都衰退,那股價會好嗎?或許現今有諸多的消息橫陳在前,因此指數並無明顯的跌勢,甚至有慢慢往上攻堅的趨勢,但利率倒掛的現狀,各國的降息,都告訴我們,景氣的衰退已經形成,就算現今指數或許有1年往上的機會,但衰退的營收、盈餘,終將會扭轉指數。

    我這個死多頭認為,未來數月,雖無需太掛慮,但7、8月是我除息領息的重要時段,當息配發時,今年個人將不考慮再投入,等到指數受營收衰退影響而回落時,再擇機投入,如此才是複利的使用之法。不過,對於各家的買入價,當需參照已獲知的季報,重新調整之。

    • 感謝洄大的分享

      洄大以宏觀的角度來看待未來1-2年的市場
      對於總體經濟有興趣的投資人,個人認為可以從凱因斯的總體經濟角度與動物本能切入
      市場的走勢是取決於市場多數人的看法
      有時候我們怎麼看市場,市場並不一定會依循我們想的方式走
      然而我們盡量讓自己準備充分,隨時面臨市場的改變

      對於市場仍有疑慮的投資人
      可以參閱部落格文章[股災來臨時投資人應有的態度]
      不管市場如何走下去,身為一位長期投資人
      個人認為應該要思考一個問題:
      增加自己的投資勝算(Getting the odds on your side)
      也就是Howard Marks去年底發表的< 掌握市場週期>副標題

      洄大的做法是今年領到股息暫時不投入
      您的做法是什麼?
      請大家要有自身的投資判斷

      祝大家投資順利

  2. 我們應該要多久去檢視自己的存股?一個月、一季、半年或是一年?我個人認為,並沒有一定的法則。觀察國內外常勝的所謂長期投資者,你會發現,他們很少會因短期的波動(包括營收、盈餘、股價等)而改變其持股,問題是,這短期指的是有多短?在我看來,可能是一季、半年、甚至是一、二年。好公司,營業通常會有循環,值得忍耐,但是,誰又知道二年後的事呢?因此,我們也常能看到,失敗的例子。只要勝多敗少,那整體而言,長期依然是勝利組。

    我是個死多頭,也就是很少會對自己的股票做所謂的”停損”,因為我覺得,我有經過自己的準則,去挑選了這家公司,所以買的是公司的未來,對公司就要有信心。檢視過去,我對我的主力持股,沒有停損的紀錄,目前都能出脫,獲取屬於自己該獲取的利潤,但有個股,也是一擺18年,才出脫。這樣會合算嗎?而且主力持股會影響整體獲利嗎?以自己的過去來看,我擺很久的”過去”主力持股,雖然會有一段很長的時間潛沉,就配息上,也能有1.5%~3%之間,相較定存而言算好,但帳面股價卻是虧損的,只要慢慢等待,還是有脫離套房的可能。而整體獲利上,這些落入後段班的個股,經過4、5年後,終將降低其整體的影響力。以我105年除息前,開始持有的奇偶為例,當初佔總持股金額的1/6,而後因大陸監視系統廠的崛起,我不再加碼,3年了,現在其金額已降為1/12。這稀釋的產生,主要是整體的配息,與股票買賣實現價差之下的結果。我不知未來這公司會不會消失,但我知道,在我贏多輸少的前提下,慢慢的,它就會逐漸失去它佔的比重。

    今日,我將試水溫的大量(3167)出脫,帳面上算是平手。這股,去年底買入,也是道聽途說來的,但截至目前而言,前五月不管營收、盈餘都衰退50%以上,此例也算是我在道聽途說法上的一個敗例。

    • 感謝洄大的分享

      從您第一段的分享,告訴我們[耐心]與[減少犯錯]會是長期投資的要素。

      第二段的分享,再次驗證[時間會是散戶的好朋友]
      然而必須要建立在對公司的了解(信心來源)上,以免越抱虧損越多!
      以個人的經驗,若能拉長時間並利用分批往下買的策略
      只要不是選到一個會下市的個股,想要全身而退甚至獲利,也不是不可能!

      第三段的分享,告訴我們要更謹慎的[試驗]個股
      沒有投資者願意成為幫忙抬轎的人
      我們投資的目的只有一個–賺錢
      因此[風險管控]要擺在第一位

      英文有一句話叫
      Sharing is caring!
      相信版友們都感受到了!

      期待您未來[道聽途說選股投資法]優化的分享

  3. 我在此說明一下,我用的”道聽途說法”的結果。

    我所謂道聽途說,泛指你聽到或看到的小道消息。我的來源是超商裡的周刊,尤其是今周刊的”呂宗耀專欄”,因為他們有一支團隊,專門做產業研究,其次是其他的商業型週、月刊,這裡面我只挑我我感興趣的文章去閱讀,而且在專欄或文章中,多會介紹到個股,如此你就省下很多的選股時間。如果”你家”超商看不到(有時週刊會被塑膠膜封住),那就轉往”小七”超商去看,多半另一家的超商就不會有封口膜。

    接下來,就是從這些別人挑選的個股裡,選出你要的。我的方法很簡單,第一、就是你看得順眼;第二、過去不能有虧損紀錄;第三、至少要有5%的現金殖利率。而我,也習慣用5%的殖利率,去推出我認為的合理股價,用這方法找股價,簡單方便不傷腦筋。

    這方法,3年用下來,找到好股,也有住套房的。不過,這住套房的個股,都是自己因貪心造成的,何也?因為,前面人家介紹的個股,都讓我有獲利,所以貪心不去用自己的防火牆檢視,結果,目前套房住得牢牢地。以下是這3年的結果:

    獲利的有:大江、冠科-KY、強信-KY、勝一、日貿電、VHQ-KY、智易、康普、優群、聯詠、高技、崑鼎、瑞儀、億豐、新唐、山水林、復盛。這些大部分只是我的是水溫股,買的張數很小,但也有幾檔是我的主力持股,讓我賺到我該賺的大獲利。

    套牢的有:超豐、大量、欣銓、宜特、亞泰、三星、萬潤、良維、群翊、博智、上奇、弘帆。其中除了上奇是我的主力持股外,其他都是試水溫的個股。大部分的跌幅還算有限,但宜特和良維就有點誇張了,尤其是宜特,目前只剩1/3的股價,何也?沒用”過去不能有虧損”和”5%殖利率”來檢視啊,所以只能住到心寒啊。

    講這經歷,只是告訴讀者,雖然道聽途說法,能減少我們篩選個股的時間,但我們中心的防火牆卻是不能逾越的界線,稍有差池,就有可能套房住久久啊!

    • 感謝洄大願意花時間與大家分享投資的實例

      選股從投資團隊研究的標的去篩選,的確會省掉不少時間
      但是您提到的[防火牆]–不能有虧損紀錄+5%的殖利率
      更讓我們了解到[風險管控]與[安全邊際]的重要性

      若是財報解讀能力不佳,風險承受度不高的版友們
      還是盡量挑選歷經市場多空循環的大型龍頭權值股
      雖然股性通常不活潑,但也相對安全
      不小心遇到重大利空,最終股價均質回歸的機會也相對較高

      祝洄大套牢股早日解套

      • 有關於洄大分享提到的個股
        請大家要有自身的投資判斷
        連投資功力高深的洄大都[暫時]住套房
        難保投資能力有待加強者不會虧損

        再次感謝洄大真誠地分享

    • 感謝洄大的分享
      其實運用財報狗的自訂選股
      也可以篩選出不錯的標的
      主力持股+衛星持股的概念
      就蠻有可以能賺股利+價差
      加速資產增加的速度

      但這時資產的配置及安全邊際也是相對重要的
      有時候人就是會被蒙上雙眼
      忽略掉那個顯而易見的風險
      而傻傻地踩進那個坑洞
      我就是那個傻傻的人

      與大家共勉之

      • 感謝danny大的迴響

        其實選股的方法與工具不少
        關於選股的方法也可以參考巴大精選20的做法
        只是牽涉到變數最大的投資人時,就會造成投資結果的差異

        風險是無形的,有時風險高但卻不一定會現形
        因此danny大不用覺得自己是傻傻地掉入無形的陷阱
        任何一位投資人,只要稍不留意,很容易就會有虧損的風險

        相信您會慢慢從經驗中提升自己的投資能力

  4. 關於長期投資,我有個案例。

    目前我還在幫一位朋友,跟美國E*TRADE打交道,當初是朋友聽我建議,買波克夏股票而開戶的。從三月底,到現今5/31,好不容易才把W-8BEN搞定,這中間還額外填了NRA表,也因為簽名少個”,”,填了NCA表,電話聯絡4通,也出了張”不是美國人”的聲明書,現在還不知當初是我將身份證字號誤填還是對方誤植,而導致硬說我這朋友有美國ID的事情解決,能把預扣的稅退回。

    這朋友,只在開戶時,買進一次,今年3月賣出,也就是這帳號,前後只有買賣各一次,時隔15年,當初是美金1.5萬,而今收回的美金為10.1萬(含扣稅)。

    這告訴我們,能挑到一家好公司不容易,能長期持有也不容易,當這兩種機率不[高]的東西碰在一起後,就能有豐厚的回報。

    • 感謝洄大的分享

      雖然分享中有很多專有名詞或符號,我都不瞭解
      但洄大提醒我們,長期投資是豐厚回報的代名詞
      前提是:好公司+長期持有

      若以本金1.5萬美金,最後獲利10.1萬美金
      等於是15年資產增長約7倍
      除了買得夠便宜外,公司還有成長性,真的很不容易

      文中加入[高],不曉得這樣有沒有曲解洄大的意思?

      • 前面那段,只是告訴我們:英文要好好念。

        重點是後面,買到變壁紙的股票,我有好幾檔。買到後忘記,然後要處理時,才因賺太多大吃一驚的股票,這是其中一檔。只是好運與壞運的比例,也差滿多的。

        • 感謝洄大的補充

          1) 英文好的確蠻吃香的!
          2) 買到變壁紙?原來洄大也有這種經驗!
          賺太多大吃一驚的股票?太神奇了
          —————————————————–
          時間是好公司的好朋友,壞公司的敵人!
          (巴菲特的名言之一)

          祝洄大事事順心

  5. 對於中美貿易戰的最終結果,你會如何看待?對於台商的回流,你有如何的想法?外資的動向與匯率的升貶,你對你自己的投資,會有何改變?我自己卻是如同以往,認定股票的投資,優於其他的投資項目。

    為何如此?因為股票的投資效益與變現性,較之其他種投資,依然是上上之選。以貿易戰而言,不管你是在哪個地區的產業,多少都會有所影響,如果經濟面變壞,央行一定會調整存準率…等等的措施,把老百姓的錢逼出來共度艱困,如此,定存利率一定高不了,就算企業獲利打個七折,依舊會是比定存來得好。而因應美國課徵25%的高稅,你認為會課多久?是否川普會不顧其國內物價飛漲打持久戰,抑或是他能連任好幾任?別忘了,習大大是沒任期的,因此,那些因為25%關稅回台的廠商,會努力將生產基地轉回台灣的做法,我只會”拭目以待”。

    既然,股票依舊是我的選擇,那在好價位時,就要買好買滿,當然在好價位時,也要按計畫勇於賣出。
    崑鼎,個人在197之上出脫,回收資金,轉加碼廣隆。
    野人之見,參考就好。

    我是如何挑股的,其實以一個長期投資者而言,我只想把時間浪費在其他美好的事物上,因此每日看看收盤,看看新聞,除了興趣外,也是可有可無,還不如看”抖音”來得有趣。所以,我是用道聽塗說法挑股,也就是看看非凡電視的”錢線百分百”,在超商裡翻看每一期的”今周刊”中的呂宗耀專欄,或是參考像本園地中其他人推薦的個股,如此就能有一堆手上名單。

    再來,看看其生產基地與產品,自己看得順不順眼,選定自己要投資的個股。由於對未來,我們完全無法預測,所以無需太在意。廣隆,是呂宗耀推薦,我又認為其主要生產基地是越南,銷售對象在越南+中國+東南亞各國,配息不手軟,故選它。

    接下來,看看過去3年的配息,取其平均,再除以5%,設定自己的買價,所以個人認為,目前在165左右的價位,還是合理。
    賣價就更簡單了,賺21%就走人。

    這也是個人想法,看看就好。

    • 感謝洄大豐富的分享

      在中美貿易戰中,我們要保持自身的獨立判斷
      洄大認為股票投資還是最好的理財工具
      在晨星出版的股票投資學習手冊三部曲
      (選擇適合你的股票投資、精確調整股票投資策略、挑選高獲利的股票組合)
      也曾提到股票應是各種投資工具中最優的

      從洄大的分享中,大家不難發現他是屬於挑選高獲利股票標的的高手
      崑鼎是中鼎的子公司,股本不到7億,自2010年上市以來獲利ㄧ直很穩定

      雖然洄大謙稱自己選股是屬於道聽途說型
      但他的判斷能力也優於ㄧ般股票投資人
      因此大家可別依樣畫葫蘆,要依自身的投資屬性做調整

      最後仍要提醒大家,買入價格ㄧ定要保留相當的安全邊際
      每檔個股的安全邊際皆不一樣,需要投資人自己去做功課

      祝福洄大廣隆投資順利
      也祝福大家選好股,買便宜,用時間讓股價發酵

  6. 巴師傅您好,閱覽過您關於仁寶投資的文章,但2018年後就沒有相關的文章,目前股價想繼續看到巴大的看法

    • 歡迎森大的到訪

      有關巴大對仁寶的看法,個人認為,他在之前無數篇的文章中,說得非常清楚!
      希望您要有自身的投資判斷,不要因為巴大或任何人的看法
      影響您對仁寶的投資決策,畢竟投資的本金都是辛苦賺來的!

      若您對仁寶有興趣或是已有投資,歡迎您分享目前的投資狀況!
      版上潛水的版友或許可以跟您ㄧ起交流!

      祝您投資順利

    • 《冠軍心理學》(Jim Afremow著)剛好有一段話可以與您分享

      身為運動員,你要努力,仔細地觀察自己運動的各方面表現,
      編撰自我觀察的報告。

      首先,請思考能影響你運動表現的心態、運動能力、技術和策略。
      你會如何評價自己的這四個方面?別人又會如何評價你?

      務必要保持樂觀,因為你若是抱持負面態度、努力不足,或不願
      改善自己的制約反應、技巧和策略,就只能坐在看臺看別人領獎。
      (p 26)
      ——————————————————————
      如果把上述的「運動」以「投資」來替代,相信也蠻適合的
      巴大對仁寶的最新看法,不會是您獲利的保證
      您若已經瀏覽過部落格仁寶的過往紀錄,包括留言串版友的互動
      建議您可以多看幾遍,或許會有不同的體會

      祝您投資順利

  7. 分享< 世界一流菁英的77個最強工作法> (金武貴 著)書摘

    [喜歡]和[擅長]的組合才是天職。容易熱衷於一件事上,具有[阿宅特質]的人,如果能夠發揮常人模仿不來的專注力和持續力,就能找到天職,完成自我實現。(P 286)
    —————————————————————————————————–
    擔任部落格共同版主以來,分享一直是我喜歡做的事
    雖然談[擅長]投資,我尚有很長的一段路要走

    但我的確有一些專注力和異於常人的持續力
    盼最終能夠幫助到一些在投資上遇到困難的有緣人

    感謝巴大讓我在這盡情分享自己的投資心得
    也希望有更多人在此留下屬於你們自己的投資歷程

    祝大家投資順利

  8. 銀行的曝險、壽險的困局,你會事前知道嗎?

    當一家公司危機下市時,我才會看到有哪些銀行曝險;而壽險投資高風險的資產,通常我也是最後知道的人,這也就是我不投資金融股的原因。因為,我自認我看不懂它們的財報。

    2019-04-02 23:25經濟日報

    大同債權銀行 曝險570億

    2019-04-02 22:57商業周刊

    連龍頭都發不出現金股利,準備跟高利率保單說再見?揭開壽險業難解的3大困局
    *******************************
    將剩餘的永裕股票換成廣隆,僅記錄

    • 感謝洄大分享您對金融股的看法

      自2015年以來,多數金融股的走勢幾乎一路往上
      個人買在女兒帳戶的合庫金,這幾年配了3張股票(均價13.5)
      也算是這段期間金融股的受惠者

      目前觀察到的金融股,有壽險業務的影響較大
      個人認為金融股目前的價格都不便宜,想要切入的版友們真的要三思

      另外,洄大投資的廣隆,查了一下資料,股本大約8億,製作車用電池
      自2012年以來,eps逐年成長,應屬成長型股票
      由於它的股價較高,有興趣的版友們,可得多做功課

      若是洄大有空,可否請您分享廣隆的投資思維?
      期待您未來的分享

      祝您投資順利

  9. 今日一根往下的重挫K線,你又會如何往後看股市?

    股市的未來,本來就無法預測,加上狂人,脫歐的橫插,預期下半年與明年,經濟不容樂觀。而國內,小吃攤變多了,而正統經營的商家收入,卻減少,這會讓我們預期國內未來也是難民啊!但如此就要保留現金在手嗎?我個人是認為,有好標的,還是買來放,最終的收益才會大。

    最近聽李蜀芳對長期投資個股的篩選,有二點值得借鏡:1、所買個股的股價,不要偏離十年平均線太遠(乖離15%以內);2、過去十年,配發現金的總和,能達現今股價的40%以上。僅給股友參考。

    新巨(2420)目前價位,值得期待,列入持股標的。

    • 感謝洄大的提醒與分享

      大家可以檢視一下手中的持股,有沒有符合那兩點借鏡?
      如果沒有,你會怎麼做?
      如果有,投資一定就會有好結果嗎?

      關於洄大分享的新巨,有興趣的版友們要先做好功課再買入

      祝大家投資順利

  10. 今天利用點時間更新部落格觀察名單中
    已公佈今年股利的個股
    由於巴大已經退休,請版友們對有興趣的個股買入前一定要做足功課
    免得到時候自找麻煩

    前些日子因為個人參加線上研習的關係
    只是被動地回覆版友們的分享
    請大家見諒

    希望這陣子大家的投資方針與紀律沒有亂了調

    祝福大家投資順利

      • 感謝e2cat大的迴響

        順便提醒大家,更新的個股幾乎都是從舊天空部落格搬遷過來的紀錄
        因此或許有些個股經過多年之後,投資的價值不一定符合部落格的觀點
        股本較小的個股,請有興趣的版友們一定要特別小心

        祝大家投資順利

  11. 二個月前,你或許對大盤持悲觀的看法,但現今,美股又在高檔盤旋,你的看法是否又轉為樂觀?

    經濟景氣,並不會因為一、二個月的時間,就會有所改變,因此,對今年,我依然較謹慎樂觀,但對明年,就較悲觀。所以,在萬點的現今,我們依然要拉開安全邊際的距離,不可因現今的樂觀氣氛而有所改變。而再選定的加碼個股,也應包含期有大陸或越南的生產基地為佳,因為,我還是在未來較看好這二個地區的經濟展望。

    今日盤中,高技已出現近我設定的賣價,我個人已準備好出脫了。

    • 感謝洄大浮出水面的分享

      經濟景氣,並不會因為一、二個月的時間,就會有所改變!
      ——————————————————————————-
      我有一位朋友說過,趨勢一旦形成,短期內不易扭轉,跟您的看法相同!

      對於目前的市場氛圍,讓我們再次驗證市場的不可預測性!
      Howard Marks曾說過類似的話:
      風險不可量化,負面事件未發生,導致潛在的風險沒有造成傷害,不代表風險就不存在。

      我目前正在經歷go to cash所造成的機會損失,哈哈!

      祝洄大的高技(5439)順利停利

  12. 個人對今年的想法
    剛過完年,股市以紅盤開出,並向上挺升,似乎是好的開始。不過以我是死多頭的長期投資者自居的人而言,今年的投資必須要多增加安全邊際才行。因為,今年的配息,是去年公司的營運成績;而明年的配息,則是要看今年的公司的營運。中美貿易戰的結果,不管如何,對今年的景氣而言,傷害已成,所以明年不容樂觀。但是,不管任何時期,股市的收益,在長期而言,都會是比債券或現金來的好,因此,我對投資股市並無懷疑,只是,這景氣往下會讓公司的獲利下降多少,是無法預知的,那就稍微提高安全邊際來防範就好。

    今日,個人主要投資的瑞儀,已上個人的賣出價格97,將換回現金,等待下檔公司出現。

    • 恭喜洄大瑞儀獲利了結
      也感謝您分享2019投資的看法
      增加價格的安全邊際幾乎可以讓投資立於不敗之地
      也呼應了Howard Marks曾說過的:
      It’s not what you buy that makes you a successful investor, but what you pay for it.
      (讓你成為成功投資人的要件,不是你買了什麼,而是你付出的價錢)

      對於未知的未來,洄大的提醒能幫助我們做好準備
      祝大家投資順利

    • 我是死多頭的長期投資者
      ———————————–
      我對這句話的解讀是永不停損
      不曉得認知有沒有錯誤

      雖然投資初期,因為能力不夠,也做過停損的動作
      不過自從2014年以來,我就沒有做過停損了
      遇到困難,除了拉長時間抱股外,也搭配分批往下買的策略
      這幾年下來,發現真的可以全身而退
      當然這是我自己的投資軌跡,不代表所有人適用

      以洄大的經驗,不曉得當死多頭需要具備哪些條件?
      若您有空,再請您跟部落格的版友分享
      謝謝您

      祝您諸事順利 身體健康

  13. 巴大,yushienlin 大大,新年快樂。yushienlin大大,謝謝你,總是把讀書的心得及文章摘錄下,讓園地的朋友可以思索,及體會。

    • 感謝淑惠大的迴響

      若您也是個愛書人,也歡迎您分享書摘
      增廣版友們的視野,讓我們的投資視角更寬廣

      祝您新年快樂

  14. 現在大家大概都在享受春節假期
    最近看了一本書[周末的快樂效應] (Katrina Onstad著)
    其中有一個概念在此與大家分享:

    強連結讓人更知足,更幸福,更長壽 (P 112-114)

    作者提到幾個個案來佐證他的看法:
    1. 人生中唯一真正重要的事情就是你跟別人的關係
    2. 我才不在乎自己是否留名千史,至少我享受過人生,度過即為美好的時光,
    更讓我感到驕傲的是,我曾經幫助別人的那些事情。
    3. 個案的人格與幸福感的養成,是來自他們空閒時間所做的事情;
    建立人際關係。這麼做對身體也有好處;緊密的社交連結可以延長壽命,
    並且真的能夠增強免疫系統,加快病體的復原。
    ————————————————————————–
    以上這些概念也有一點[利他就是最大的利己]的味道
    希望在新的一年,有更多版友加入部落格的分享行列
    祝大家今年在股市都能把金豬帶回家

  15. 感謝yushienlin用心的管理這個園地,這裡蘊藏著巴大的投資智慧及理念,每每在投資路上傍徨無助時,園地裡巴大留下的智慧總能讓我冷靜的再次思考自已的投資方向,這裡沒有爭吵,沒有任何利益關係,卻充滿寶藏等你挖掘,真的很謝謝yushienlin大大把這個園地管理的如此美好~

  16. 在此說明[目前]部落格的運作方式

    擔任共同版主以來
    個人以巴大的精選文章為主軸
    Howard Marks的[投資與人生最重要的事]書摘為巴大投資智慧的佐證
    持續分享投資的概念

    基本上,巴大的投資智慧與理念已經非常健全
    我的做法是從個人的持股,來做實務與理念的交叉驗證
    因此不會有新文章的發表
    但在各個留言串會有一些新的心得分享

    這陣子由於市場氛圍詭譎不明
    造成市場的波動加劇
    間接也造成投資人心理的變化

    在巴大尚未歸隱之前,我就發現巴大的投資智慧能在
    Howard Marks的書中找到一些驗證
    因此這陣子我特地將書摘再一次挖出來讓大家看看
    用意在提醒部落格的網友

    其實,投資的真理,一直都在
    若是每次來只是路過,那麼真理的確會和您擦身而過

    這是Howard Marks的新書書名
    Mastering the Market Cycle: Getting the Odds on Your Side
    (掌握市場循環:增加自己的勝算)

    那麼您要如何在市場循環當中,增加自己的勝算?
    部落格的文章非常豐富,有待您去探索
    至少我個人是這麼做,來慢慢增加自己的勝算

    祝大家投資順利

  17. 看清一家公司經營層的嘴臉,有時很難,但有時卻很容易,看看鏡周刊對國巨的報導吧

    【投資國巨夢碎】過去3個月頻放利多 連專業分析師都信了
    被動元件是電子產品必要的零組件,也是今年以來投信的最愛。
    文|陳仲興 攝影|黃敏建
    2018.10.10 05:58

    在8月法說會上,國巨董事長陳泰銘還誇下海口說:「對被動元件展望,比股東會的時候還要好!」「缺貨缺到不知道怎麼辦?」「我對供需不平衡會持續很久,沒有任何懷疑!」 陳泰銘的樂觀看法,就連部分投信高層和專業分析師都已深信不疑,但上週國巨對被動元件前景卻改口轉保守,法人對此議論紛紛。

    這次讓散戶與投信基金受傷慘重的國巨,由今年60歲的陳泰銘領軍,是全球被動元件業的領頭羊,在晶片電阻領域,國巨佔有率高達34%,穩坐產業龍頭;在MLCC(積層陶瓷電容器)市場,國巨全球排名高居第三。過去向來低調的陳泰銘,今年卻對被動元件景氣看法卻講得一次比一次更樂觀,部分資深分析師也據此表示,如果第4季還是可以賺很多錢,那為什麼持股不續抱呢?

    在6月的股東會時,陳泰銘說:「MLCC供需缺口到2019年。」即便7月時外界提出種種質疑,知名分析師郭名錤也在7月底示警:如果未來MLCC供需相對沒有那麼緊缺,股價漲幅也沒那麼大的時候,比較敏感的投資人可能會拋售股票,但陳泰銘仍在8月法說會上反駁:「近期股價大幅波動,市場就出現很多專家,比我還要專家!」

    「陳泰銘狂放利多,大家怎麼敢寫負面(報告)?投資人也怕被軋空!台灣很多研究員太菜了,被老闆耍得團團轉。」一名投資銀行資深主管說,「9月開始,國巨私下已經開始透露營收可能出現不成長的狀況,所以很多法人開始停損,由於中國通路需求減少,接下來恐怕不樂觀。」即便如此,部分法人對國巨基本面良好的說法仍深信不疑。

    其實,就在陳泰銘堅稱被動元件缺貨的前一個月,國巨、華新科技、禾伸堂以及大毅科技等被動元件廠商股價已在7月上旬變臉逆轉,短短3個月的時間,國巨從1,310元跌到上週五的402元,跌幅近7成。

    • 感謝洄大的分享

      過濾與解讀市場放出來的消息,也是投資人必要的功課
      保持自身的獨立判斷,在貪婪與恐懼間找到適當的平衡點
      在不該貪婪時,隨著市場起舞,無形之中也承擔虧損的風險
      當市場負面事件發生時,也容易引爆之前埋下的隱形炸彈

      個人相信還是有高手能從國巨賺到錢
      只是這不是一般散戶可以辦得到的

      先求保本,再談獲利
      在牛市或許並不聰明
      在熊市卻是蟄伏的好方法

      個人淺見

  18. 超眾,是我第5次被收購的股票。

    我不是大股東,也不是能預知未來的人,一切只能按照自己的紀律來實行。再者,我是死多頭,既然買股像定存,那本金的漲跌,又何須掛心。只要每年的現金流,比通膨或定存利率高就好,但通常價差也會給自己意外收穫。

    這次買完超眾之後,不到十天,就遇到了日商收購股權1/3的事,由於股價往上停在105左右,是因為收購這外力所為,若結束後,就會回到原來的軌道,我無法預測這股價是會回到原來的八十多,還是超過收購價108,因此,把手邊的持股全部以105出脫。由於收購只有部分股權,其規則是,每戶可向券商登記,登記之股數會被鎖住不得買賣,直到收購完成,原則上每戶以一張為優先收購對象,因此,參與此收購者,若持股超過2張以上,就有風險。此股我雖看好,但現今卻並非好的選擇,故放棄之,改買高技,重新佈局之。

    • 感謝洄大的超眾分享

      上週無意間注意到您的超眾
      我還在想洄大真是厲害

      洄大的分享讓我了解到要因應市場的狀況,
      在對自己有利的狀況下
      做適當的調整

      一昧地死守紀律,卻不知變通
      從賺抱到賠,股價抱上又抱下
      似乎也不是明智之舉

      有捨才有得,既然不確定性增加
      何必要與未知的未來作對呢?

      期待洄大未來的分享

  19. 偶爾在討論區看到網友提到巴大的名字,所以進來學習前輩們的投資心經,感覺受益匪淺,現在這個時間點外在因素變數很大,未來怎麼走真的很難預測,20幾年沒碰股票市場,回來後發覺現在的資訊取得超級容易,但是也充斥很多假訊息,想投資真的要把公司看很透澈,在現在的環境下真的很難保持淡定,嘮嘮叨叨一堆,總是感謝有這個部落格可以學習成長

    • 感謝Arven大的到訪

      [20幾年沒碰股票市場]
      ———————————————————–
      不曉得您是何時重新返回股票市場的?今年?去年?還是….
      也不知道您為何會重返股票市場?

      建議您可以從部落格右上角的分類1:BLOG精選文章開始閱讀
      精選文章是巴大投資智慧的精華,各精選文章的留言也潛藏不少投資金礦
      巴大曾說:股市是給 準備好 的人 賺錢 的場所
      希望您已經準備好了

      祝您投資順利

      • 民國84年剛出社會時,因為相關科系畢業又在上市公司上班,對股市充滿憧憬,相信自己能稱霸股市,因為自己在傳產對電子業不熟,想起老師提醒對自己不熟的產業不要碰,所以借了30萬信貸投入股市只買傳產股,幾年的密集進出,約賠越多,後來因為要結婚需要錢認賠出場,就沒再碰股票了,最近因為小孩大了,開始要規劃退休的被動收入,開始把閒錢投入長線佈局,才又對股市熱衷起來。
        現在找公開發行公司的財報比起20幾年前,真的是天差地別,很多網站都有詳細資料可以參考判斷,雖然後來沒再投入股票市場,但是因為相關科系的關係,常常還是會關心股市行情。
        希望能追隨站上的前輩,獲得財務上的自由

        • 感謝Arven大的分享

          建議您先不要去想財務自由這件事
          先聚焦在如何從股市賺到錢

          您提到是相關科系畢業,因此您的背景知識應該比一般人豐富
          不過個人認為,股市可不是相關科系就能把它當作提款機的地方
          每個人的投資屬性皆不相同,也希望您能從版上的文章
          領略出您自己的投資勝利方程式

          祝您投資順利

          • 感謝版主的提醒與祝福,翻了舊貼文跟討論,自己漸漸找出自己的方向跟需求,再次謝謝版主的提醒跟祝福

          • 感謝Arven大的迴響
            找出方向與需求的下一步
            就是知與行之間的差距了

            祝福您

            另外版主永遠是巴大,我只是協助管理部落格而已
            感謝巴大讓我在這個部落格記錄自己的投資歷程與成長

  20. 貿易戰的結果如何?我不知道。
    公司能否應付貿易戰的結果?我不知道。
    蘋果產品將來會賣得好嗎?我不知道。
    台灣的匯率,在美國壓力之下,會如土耳其一樣嗎?我不知道。
    太多太多的未知,使得現今大家的恐慌出現。但也只有在恐慌中,你想要的價位才容易看到。問題是,你會買嗎?大家都知道,要在恐慌中貪婪,但真正遇上了,你能下得了手嗎?或許,你會買在低點,也或許住上套房,但誰知啊!但我知道,如果沒動作,也就沒有結果的可能。
    上次,我出了電子,現在則補電子。超眾是首選,博智則是有餘力為之。

    • 感謝洄大的分享

      [只有在恐慌中,你想要的價位才容易看到。]
      ——————————————————————
      若是全面恐慌,持股種類越多,帳損可能會越嚴重
      因為價格都變便宜了,怕的是沒有銀彈可以買便宜貨

      目前我還是將持股控制在五檔以下
      集中投資,不為分散而分散
      以免市場先生粉墨登場,股價下殺
      很難顧全所有持股

      回到洄大分享的主題
      期待您未來後續的分享

  21. 令人感動的一段話~

    [Allan 帥哥跟我(巴大)都認為一旦從網友們身上獲得金錢,不管合理與否?
    未來在分享時可能會被質疑立場的公正性與背後動機,
    更何況我們從股市已經賺到足夠錢財,沒必要跟網友拿***]

    尤其最後一句令人流淚
    常人豈會嫌錢太多?
    可見巴大非常人耶!
    知足常樂巴大是最佳典範~
    賺錢固然重要 有些事情金錢買不到
    感謝巴大潛移默化有緣人
    豈不樂哉?!

    • 感謝二修學長浮出水面迴響

      我們以及來到這個部落格的有緣人
      或多或少都受到巴大的影響
      我們可以做的就是繼續散播這正向的因子

      祝學長投資順利

  22. 朋友傳來巴菲特的話,值得一讀:

    巴菲特說:我的一生中,從未遇見一位沒虧過錢的富人!卻遇見許多甚麼都不敢幹而從未虧掉一毛錢的窮人。敢投資的人,才擁有成為富人的機會!不敢投資的人,雖然沒有虧過錢…,但也註定不會贏錢!勇敢是一種稀缺氣質,有勇有謀有格局,才能駕馭財富商機!

    • 感謝洄大分享巴菲特的智慧之語

      投資始終存在風險,Howard Marks在[投資與人生最重要的事]一書中,
      用了三個章節來談風險:了解風險,認清風險與控制風險。

      虧錢是投資最大的風險。如何透過虧錢的經驗,讓自己了解風險,認清風險
      並進一步控制風險,的確是成為富人的必經途徑。
      巴菲特提過的恐懼與貪婪,相信與風險意識有很大的關係
      個人認為經由管控過的風險,可以增加投資獲利的機會。

      窮人沒有虧過一毛錢,是因為不想承擔投資風險
      卻不知不覺落入通膨,本金隱形縮水的陷阱中

      最後我還是要把巴大曾經說過的話搬出來
      股市是留給 準備好的人 賺錢的場所

      何謂準備好?精選文章或許可以幫助您準備好!

      祝大家投資順利

  23. 投資股票,是一件藝術工作,或者說,是一件非常非常複雜的工作。因為,未知的變數,太多太多。而我深信,對付複雜的工作,要採取的方法一定是”簡單”的方法。所以,我目前對股市投資採取的方法非常簡單:1.選股、2.買入、3.賣出、4.數錢。每個步驟都很簡單,而且驗證十多年,目前都還適用。

    買賣的價位,記得我以前在部落格裡有發表過我的看法,暫不贅述。
    在此我分享我如何輕鬆挑股追蹤。
    目前挑股,我是用”道聽塗說”法。何也?就是,在小7或全家喝咖啡時看看雜誌,或偶而看看台視晚上9點的財經節目,或者突然聽到某分析師的介紹,或是在本部落格裡,有人推薦,或者在其他網路財經討論區看到有人吹捧的。甚麼方式,你碰到的都行。

    當你看(聽)到有人推薦的個股時,能否列入你追蹤的對象?首先,看看這公司名字與產品,你看順不順眼?再者,看一下下公司今年截至上月的營運績效?再過來,看一下公司過去發表的新聞,能有前後對照的最好(譬如,年初說公司能大賺一個資本額,結果年中修正為半個,諸如此類),沒有也無所謂,接下來,看看它配發的股息,過去3-5年的平均,再除以5%,看結果與現今股價相差多遠,挑選現價與計算數值相近或在數值內的為目標。如此,就完成挑股動作。

    挑股方法簡單吧,有朋友告訴我,他不喜歡他挑出的某檔個股,或公司的產品不入他的法眼,那怎麼辦?簡單!剔除就好,股市裡1600家公司,夠你慢慢挑,而且我們是長期投資者,所以有時間去挑選我們要的個股。我們既然是靠複利、時間、毅力賺取我們的利潤,那就要有耐心。

    對了,今周刊裡”呂宗耀專欄”是我每星期喝咖啡時必看,建議股友可以看看。

    • 感謝洄大分享您投資的SOP,化繁為簡
      我相信這需要累積數十年的實戰經驗才有辦法辦到

      大家有發現[談論選股]的篇幅佔了大部分嗎?
      因為選股真的很重要!
      選對股,讓你上天堂
      選錯股,讓你住套房

      以上是個人解讀,若有誤解,再煩請洄大指正

yushienlin 發表迴響 取消回覆